机械职业周报:继续看好国防及配备转型

中国轴承网发布时间:2013/06/14

1、本月要点引荐:北方创业、中鼎股份、洪都航空
2、本月中心组合保持:洪都航空、北方创业、中鼎股份、中航电子、海特高新。5月份组合收益率22%,相对沪深300超量收益率为15%。
3、中心组合保持:洪都航空、北方创业、中鼎股份、中航电子、海特高新、隆华节能、新研股份、机器人、天广消防、大冷股份、潍柴重机、中联重科、中国南车
4、上星期陈述邮件:【洪都航空】依据媒体信息,估计L15被正式立项并命名为教练-10,估计将规划量产,保持“引荐”评级。【通源石油】拟发行股份收买美国水平井分段射孔效劳商,将大幅晋升成绩,保持“引荐”评级。【国防军工】PMI显现国防订单继续扩大,引荐内生增加加快;外延增加加快的国防职业。
5、上星期调研:【吉艾科技】“油服公司中的佼佼者”--本年成绩看过钻头,明后两年看LWD、测井效劳、压裂设备;保持“引荐”评级。
6、异动点评:【通源石油】上星期上涨39%。收买美国安德森相当于晋升公司2012年成绩72%,估计13-15年备考EPS为0.56/0.69/0.83元,PE为28/23/19倍;保持引荐。【惠博普】周跌幅15%,估计13-15年EPS为0.34/0.48/0.64元,PE为38/27/20倍;保持引荐。【油气配备】港股安东、华油、百勤、巨涛、宏华等油服公司上两周呈现13-23%的回调,A股油气配备公司短期能够面对分解,继续看好杰瑞股份、富瑞特装等具有中心竞争力、内生式成绩快速增加的龙头公司。
7、职业观念保持不变:继续看好国防及转型配备
1)继续引荐国防职业,主张超配第一,内生增加加快,明显超预期。规划化列装推进职业5年以上景气周期。第二,外生增加进程和力度继续超商场预期。总装写入能够再打破,院所改制提速。第三,国家战略及方针要点撑持。第四,地缘形势继续严重。第四,以斗极导航为代表的军用技能民用化、海外出口将助推国防职业生长。第五,军品商场化定价趋势将明显晋升国防盈余才能。第六,国防将股动中国制造业自动转型。继续引荐洪都航空、北方创业、中航电子、海特高新、航空动力、中国卫星、航天电子、高淳陶瓷、四创电子。
2)环保、油气、铁路卡车、智能配备、农机配备景气向上【铁路设备】铁路货运变革行将发动,铁路卡车景气量向上。北方创业中期看好。
【石油天然气配备】中期仍看好油气配备,看好杰瑞股份、富瑞特装、惠博普、北人股份、通源石油。
【工程机械】职业仅存结构性时机。职业上升力度和继续性较弱。
【其它引荐】中鼎股份、天广、机器人、大冷、新研、隆华、潍柴重机。

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